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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 28 910.00 | 2 908.00 | 31 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 028.00 | 172 571.00 | 2 457.00 | 175 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 445.00 | 480 861.00 | 9 584.00 | 490 445.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 405.00 | 782 351.00 | 206 054.00 | 988 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 773.00 | | 580 773.00 | 580 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 964.00 | 17 844.00 | 403 119.00 | 420 964.00 |
BZ Autres créances | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 464.00 | | 597 464.00 | 597 464.00 |
CF Disponibilités | 683 812.00 | | 683 812.00 | 683 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 479.00 | 17 844.00 | 2 421 634.00 | 2 439 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 884.00 | 800 195.00 | 2 627 689.00 | 3 427 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 008.00 | 100 008.00 | 150 000.00 | 250 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 52 906.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 73 017.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 097.00 | 926 557.00 | | 1 072 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 104.00 | 388 937.00 | | 297 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 201.00 | 2 441 417.00 | | 2 469 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | 2 630.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 90 640.00 | | 56 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 947.00 | 97 265.00 | | 95 947.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 714.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 488.00 | 191 249.00 | | 158 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 689.00 | 2 632 666.00 | | 2 627 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 471 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 249.00 | |
FM Production stockée | | | -60 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 124.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 879.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -879.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 104.00 | 98 584.00 | | 124 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 852.00 | 2 503 292.00 | | 2 414 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 748.00 | 2 114 355.00 | | 2 117 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 104.00 | 388 937.00 | | 297 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 316.00 | | 152 750.00 | 868 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 966.00 | 291 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 661.00 | 988 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 695.00 | 665 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 419.00 | | 2 750.00 | 687 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 079.00 | | 150 000.00 | 149 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 759.00 | 76 631.00 | 51 351.00 | 681 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 013.00 | 2 897.00 | | 26 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 746.00 | 73 733.00 | 51 351.00 | 655 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 420 964.00 | 420 964.00 | | 420 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 736.00 | 531 631.00 | 41 105.00 | 572 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |