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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 981.00 | 188 909.00 | 44 072.00 | 232 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 074.00 | 491 871.00 | 8 203.00 | 500 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 549.00 | 812 606.00 | 242 943.00 | 1 055 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 680.00 | | 684 680.00 | 684 680.00 |
BN En cours de production de biens | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 875.00 | 18 498.00 | 298 377.00 | 316 875.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 629.00 | | 848 629.00 | 848 629.00 |
CF Disponibilités | 1 269 988.00 | | 1 269 988.00 | 1 269 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 768.00 | 18 498.00 | 3 271 269.00 | 3 289 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 317.00 | 831 105.00 | 3 514 212.00 | 4 345 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
CU Autres participations | 250 008.00 | 100 008.00 | 150 000.00 | 250 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 933.00 | 1 167 211.00 | | 1 163 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 072.00 | 333 372.00 | | 811 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 004.00 | 2 600 583.00 | | 3 075 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 315.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 24 433.00 | | 131 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 487.00 | 114 003.00 | | 288 487.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 318.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 208.00 | 140 068.00 | | 439 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 212.00 | 2 740 651.00 | | 3 514 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 340.00 | 140 068.00 | | 420 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 979.00 | | 10 570.00 | 1 044 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 486.00 | | 10 570.00 | 722 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 676.00 | | | 290 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 699.00 | 18 899.00 | 712 598.00 | 693 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 399.00 | 1 419.00 | 31 818.00 | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 300.00 | 17 480.00 | 680 780.00 | 663 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 844.00 | 654.00 | | 17 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 080.00 | 654.00 | 4 227.00 | 122 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 080.00 | 654.00 | 4 227.00 | 122 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 298 377.00 | 298 377.00 | | 298 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VB T. V. A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 098.00 | 412 098.00 | | 412 098.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 340.00 | 420 340.00 | | 420 340.00 |