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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 7 473.00 | 6 891.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 748.00 | 31 967.00 | 40 781.00 | 72 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 825.00 | 140 054.00 | 22 772.00 | 162 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 961.00 | 179 493.00 | 93 467.00 | 272 961.00 |
BT Marchandises | 419 929.00 | | 419 929.00 | 419 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 005.00 | 7 883.00 | 324 122.00 | 332 005.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 494 211.00 | | 494 211.00 | 494 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 030.00 | 7 883.00 | 1 257 146.00 | 1 265 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 991.00 | 187 377.00 | 1 350 614.00 | 1 537 991.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 392 117.00 | | | 392 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 643 127.00 | | | 643 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 211.00 | | | 482 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 487.00 | | | 707 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 614.00 | | | 1 350 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 225.00 | | | 615 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | 4 982.00 | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | 4 982.00 | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | 4 982.00 | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 211.00 | 482 211.00 | | 482 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 173.00 | 27 911.00 | 78 057.00 | 120 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 501.00 | 346 424.00 | 76.00 | 346 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 194.00 | 610 932.00 | 78 057.00 | 703 194.00 |