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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 7 467.00 | 1 490.00 | 8 957.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 3 479.00 | 120 521.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 485.00 | 56 050.00 | 16 435.00 | 72 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 157.00 | 137 804.00 | 183 353.00 | 321 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 654.00 | 204 800.00 | 360 854.00 | 565 654.00 |
BT Marchandises | 415 809.00 | | 415 809.00 | 415 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 284.00 | 2 785.00 | 383 498.00 | 386 284.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 383 117.00 | | 383 117.00 | 383 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 660.00 | 2 785.00 | 1 191 875.00 | 1 194 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 314.00 | 207 585.00 | 1 552 729.00 | 1 760 314.00 |
CU Autres participations | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 270.00 | | | 529 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 804 864.00 | | | 804 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 572.00 | | | 266 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 447.00 | | | 284 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 864.00 | | | 747 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 729.00 | | | 1 552 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 272.00 | | | 524 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 446.00 | 37 601.00 | 26 247.00 | 193 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 1 591.00 | 1 294.00 | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 275.00 | 36 010.00 | 24 953.00 | 186 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 1 202.00 | 172.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 1 202.00 | 172.00 | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 572.00 | 42 980.00 | 132 179.00 | 266 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 734.00 | 395 734.00 | | 395 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 811.00 | 395 734.00 | 76.00 | 395 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 606.00 | 511 014.00 | 132 179.00 | 734 606.00 |