| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 4 979.00 | 5 272.00 | 10 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564.00 | 38 141.00 | 36 424.00 | 74 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 842.00 | 127 082.00 | 64 760.00 | 191 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 680.00 | 170 202.00 | 129 479.00 | 299 680.00 |
BT Marchandises | 420 523.00 | | 420 523.00 | 420 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 489.00 | | 269 489.00 | 269 489.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 421 530.00 | | 421 530.00 | 421 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 589.00 | | 1 136 589.00 | 1 136 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 270.00 | 170 202.00 | 1 266 068.00 | 1 436 270.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 466 315.00 | | | 466 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 771 815.00 | | | 771 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 252.00 | | | 494 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 068.00 | | | 1 266 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 451.00 | | | 429 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 493.00 | 24 240.00 | 33 532.00 | 179 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 2 393.00 | 4 887.00 | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 020.00 | 21 847.00 | 28 645.00 | 172 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 407.00 | 28 606.00 | 58 315.00 | 93 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 612.00 | 294 536.00 | 76.00 | 294 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 325.00 | 425 524.00 | 58 315.00 | 490 325.00 |