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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AP Constructions | 182 590.00 | 11 645.00 | 170 946.00 | 182 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 086.00 | 66 146.00 | 18 940.00 | 85 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 927.00 | 168 136.00 | 209 792.00 | 377 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 617.00 | 254 883.00 | 438 733.00 | 693 617.00 |
BT Marchandises | 449 087.00 | | 449 087.00 | 449 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 793.00 | 132.00 | 332 661.00 | 332 793.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 440 863.00 | | 440 863.00 | 440 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 185.00 | 132.00 | 1 239 053.00 | 1 239 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 802.00 | 255 016.00 | 1 677 786.00 | 1 932 802.00 |
CU Autres participations | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 433.00 | | | 536 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 892 656.00 | | | 892 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 399.00 | | | 308 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 131.00 | | | 785 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 786.00 | | | 1 677 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 740.00 | | | 526 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 800.00 | 50 084.00 | | 204 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 1 490.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 332.00 | 48 594.00 | | 197 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 132.00 | 2 785.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 132.00 | 2 785.00 | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | 132.00 | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 616.00 | 311 616.00 | | 311 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 399.00 | 50 008.00 | 172 842.00 | 308 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 236.00 | 349 236.00 | | 349 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 312.00 | 349 236.00 | 76.00 | 349 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 047.00 | 523 656.00 | 172 842.00 | 782 047.00 |