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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 452 007.00 | 4 348 886.00 | 1 103 121.00 | 5 452 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725 884.00 | 2 639 613.00 | 1 086 270.00 | 3 725 884.00 |
AN Terrains | 18 397 303.00 | 7 873 863.00 | 10 523 440.00 | 18 397 303.00 |
AP Constructions | 65 851 531.00 | 35 894 237.00 | 29 957 294.00 | 65 851 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 398 385.00 | 31 183 910.00 | 14 214 474.00 | 45 398 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065 460.00 | 25 679 864.00 | 8 385 596.00 | 34 065 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 733 638.00 | | 10 733 638.00 | 10 733 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 869 410.00 | 107 623 145.00 | 78 246 264.00 | 185 869 410.00 |
BT Marchandises | 32 740 248.00 | 876 644.00 | 31 863 604.00 | 32 740 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 139 806.00 | 1 688 434.00 | 76 451 371.00 | 78 139 806.00 |
BZ Autres créances | 24 685 000.00 | | 24 685 000.00 | 24 685 000.00 |
CF Disponibilités | 3 095 701.00 | | 3 095 701.00 | 3 095 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 007 330.00 | 2 565 078.00 | 136 442 252.00 | 139 007 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 905 507.00 | 110 188 223.00 | 214 717 283.00 | 324 905 507.00 |
CU Autres participations | 2 163 480.00 | | 2 163 480.00 | 2 163 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 241 902.00 | -3 768 777.00 | | 3 241 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 066 115.00 | 7 010 680.00 | | -39 066 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 592.00 | 203 048.00 | | 191 592.00 |
DK Provisions réglementées | 24 644 252.00 | 26 098 848.00 | | 24 644 252.00 |
DL TOTAL (I) | 20 967 508.00 | 61 499 675.00 | | 20 967 508.00 |
DP Provisions pour risques | 92 808 070.00 | 5 272 382.00 | | 92 808 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 808 070.00 | 5 272 382.00 | | 92 808 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 799.00 | 201 702.00 | | 227 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054 938.00 | 49 014 650.00 | | 57 054 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470 124.00 | 21 417 175.00 | | 21 470 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 215.00 | 739 949.00 | | 686 215.00 |
EA Autres dettes | 21 479 938.00 | 70 700 452.00 | | 21 479 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 919 016.00 | 142 073 929.00 | | 100 919 016.00 |
ED (V) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 717 283.00 | 208 845 987.00 | | 214 717 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 427 690.00 | 85 996 173.00 | | 98 427 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 827 378.00 | 8 468 585.00 | 408 295 964.00 | 399 827 378.00 |
FG Production vendue services | 4 155 760.00 | 1 548 081.00 | 5 703 842.00 | 4 155 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 983 139.00 | 10 016 666.00 | 413 999 806.00 | 403 983 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 493 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 873 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 504 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 588 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 471 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 865 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 218 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 803.00 | |
GE Autres charges | | | 455 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 678 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 096.00 | 11 774.00 | | 41 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 267 566.00 | 1 681 400.00 | | 49 267 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 681 808.00 | 3 269 979.00 | | 2 681 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 610 234.00 | 3 336 235.00 | | 4 610 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 559 609.00 | 8 287 615.00 | | 56 559 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 275.00 | 406 782.00 | | 489 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 511.00 | 837 816.00 | | 294 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 662 560.00 | 2 971 667.00 | | 90 662 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 446 348.00 | 4 216 266.00 | | 91 446 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 886 739.00 | 4 071 349.00 | | -34 886 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -70 388.00 | 865 777.00 | | -70 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 3 124 415.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 626 519.00 | 397 178 895.00 | | 471 626 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 692 635.00 | 390 168 215.00 | | 510 692 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 066 115.00 | 7 010 680.00 | | -39 066 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 551 201.00 | 544 373.00 | | 551 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274 000.00 | 88 120 000.00 | 584 000.00 | 5 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274 000.00 | 88 120 000.00 | 584 000.00 | 5 274 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |