| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 896.00 | 20 692.00 | 44 204.00 | 64 896.00 |
AH Fonds commercial | 5 190 015.00 | 4 290 193.00 | 899 822.00 | 5 190 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855 213.00 | 3 129 649.00 | 725 564.00 | 3 855 213.00 |
AN Terrains | 19 384 357.00 | 6 962 935.00 | 12 421 422.00 | 19 384 357.00 |
AP Constructions | 69 742 853.00 | 36 322 265.00 | 33 420 588.00 | 69 742 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 838 376.00 | 31 928 424.00 | 16 909 951.00 | 48 838 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 215 090.00 | 26 202 153.00 | 9 012 936.00 | 35 215 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 726 543.00 | | 4 726 543.00 | 4 726 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 277 613.00 | 108 859 084.00 | 80 418 529.00 | 189 277 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
BT Marchandises | 29 273 869.00 | 2 180 003.00 | 27 093 865.00 | 29 273 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 387.00 | | 324 387.00 | 324 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 763 567.00 | 1 931 271.00 | 60 832 296.00 | 62 763 567.00 |
BZ Autres créances | 9 540 300.00 | | 9 540 300.00 | 9 540 300.00 |
CF Disponibilités | 5 468 412.00 | | 5 468 412.00 | 5 468 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 716 128.00 | 4 111 274.00 | 103 604 853.00 | 107 716 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 012 732.00 | 112 970 359.00 | 184 042 372.00 | 297 012 732.00 |
CU Autres participations | 2 163 480.00 | | 2 163 480.00 | 2 163 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 278 196.00 | -35 824 212.00 | | -34 278 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 805.00 | 1 546 015.00 | | -761 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 679.00 | 180 135.00 | | 168 679.00 |
DK Provisions réglementées | 23 432 408.00 | 23 763 578.00 | | 23 432 408.00 |
DL TOTAL (I) | 20 516 961.00 | 21 621 393.00 | | 20 516 961.00 |
DP Provisions pour risques | 54 889 399.00 | 57 005 907.00 | | 54 889 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 889 399.00 | 57 005 907.00 | | 54 889 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 523.00 | 189 929.00 | | 124 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 168 050.00 | 51 060 615.00 | | 41 168 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072 924.00 | 18 904 866.00 | | 17 072 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 671.00 | 535 036.00 | | 727 671.00 |
EA Autres dettes | 49 525 557.00 | 58 674 273.00 | | 49 525 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 618 728.00 | 129 364 721.00 | | 108 618 728.00 |
ED (V) | 17 283.00 | 12 179.00 | | 17 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 042 372.00 | 208 004 202.00 | | 184 042 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 475 472.00 | 127 039 945.00 | | 107 475 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 183 907.00 | 9 146 725.00 | 373 330 633.00 | 364 183 907.00 |
FG Production vendue services | 3 049 849.00 | 1 032 762.00 | 4 082 611.00 | 3 049 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 233 756.00 | 10 179 488.00 | 377 413 245.00 | 367 233 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 345 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 632 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 192 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 311 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 580 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 495 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721 214.00 | |
GE Autres charges | | | 133 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 287 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 136 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106 179.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 884.00 | 40 899.00 | | 29 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797 042.00 | 1 249 982.00 | | 797 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 564 781.00 | 3 574 645.00 | | 3 564 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 580 382.00 | 40 080 258.00 | | 5 580 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942 206.00 | 44 904 887.00 | | 9 942 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412 003.00 | 36 430 017.00 | | 2 412 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 032.00 | 179 409.00 | | 81 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 116 980.00 | 3 408 189.00 | | 3 116 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610 017.00 | 40 017 616.00 | | 5 610 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332 188.00 | 4 887 270.00 | | 4 332 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 590.00 | -22 692.00 | | -42 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 513 573.00 | 467 170 102.00 | | 389 513 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 275 379.00 | 465 624 086.00 | | 390 275 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 805.00 | 1 546 015.00 | | -761 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 405 989.00 | 562 568.00 | | 405 989.00 |