| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 896.00 | 62 076.00 | 2 820.00 | 64 896.00 |
AH Fonds commercial | 5 190 015.00 | 4 290 193.00 | 899 822.00 | 5 190 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 334 433.00 | 3 568 539.00 | 765 894.00 | 4 334 433.00 |
AN Terrains | 19 222 634.00 | 7 368 955.00 | 11 853 678.00 | 19 222 634.00 |
AP Constructions | 73 018 924.00 | 38 337 163.00 | 34 681 760.00 | 73 018 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 346 036.00 | 36 858 302.00 | 14 487 733.00 | 51 346 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 028 312.00 | 29 059 736.00 | 7 968 575.00 | 37 028 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 301 696.00 | | 6 301 696.00 | 6 301 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 762 999.00 | 119 547 738.00 | 79 215 261.00 | 198 762 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
BT Marchandises | 31 189 998.00 | 1 985 805.00 | 29 204 193.00 | 31 189 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 178 413.00 | 1 386 596.00 | 73 791 817.00 | 75 178 413.00 |
BZ Autres créances | 10 845 980.00 | | 10 845 980.00 | 10 845 980.00 |
CF Disponibilités | 2 615 067.00 | | 2 615 067.00 | 2 615 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 426 413.00 | 3 372 401.00 | 117 054 011.00 | 120 426 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 198 261.00 | 122 920 140.00 | 196 278 121.00 | 319 198 261.00 |
CU Autres participations | 2 163 480.00 | | 2 163 480.00 | 2 163 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 984 362.00 | -35 040 002.00 | | -36 984 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197 390.00 | -1 944 359.00 | | -3 197 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 766.00 | 157 223.00 | | 145 766.00 |
DK Provisions réglementées | 25 291 204.00 | 24 088 595.00 | | 25 291 204.00 |
DL TOTAL (I) | 17 211 093.00 | 19 217 331.00 | | 17 211 093.00 |
DP Provisions pour risques | 13 628 736.00 | 56 907 786.00 | | 13 628 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 628 736.00 | 56 907 786.00 | | 13 628 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 69 906.00 | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 559 150.00 | 17 837.00 | | 43 559 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 790 411.00 | 41 000 532.00 | | 51 790 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646 062.00 | 20 138 821.00 | | 21 646 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 581.00 | 1 924 690.00 | | 2 545 581.00 |
EA Autres dettes | 45 881 879.00 | 45 970 411.00 | | 45 881 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 425 757.00 | 109 122 199.00 | | 165 425 757.00 |
ED (V) | 12 533.00 | 10 761.00 | | 12 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 278 121.00 | 185 258 079.00 | | 196 278 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 900 224.00 | 108 622 162.00 | | 121 900 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 070 905.00 | 9 104 386.00 | 392 175 291.00 | 383 070 905.00 |
FG Production vendue services | 2 545 280.00 | 1 512 163.00 | 4 057 443.00 | 2 545 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 616 185.00 | 10 616 550.00 | 396 232 735.00 | 385 616 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 319 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 167 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 195 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 962 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 720 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 084 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 623 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 282 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 928.00 | |
GE Autres charges | | | 119 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 503 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 088.00 | 1 014 568.00 | | 1 510 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 397.00 | 2 404 377.00 | | 4 400 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 628 476.00 | 3 155 565.00 | | 52 628 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 538 963.00 | 6 574 511.00 | | 58 538 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 989 575.00 | 631 120.00 | | 47 989 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 958.00 | 53 001.00 | | 160 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 540 008.00 | 5 833 317.00 | | 10 540 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 690 542.00 | 6 517 439.00 | | 58 690 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 578.00 | 57 071.00 | | -151 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 149.00 | -25 590.00 | | -30 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 575 984.00 | 362 637 246.00 | | 456 575 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 773 375.00 | 364 581 606.00 | | 459 773 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197 390.00 | -1 944 359.00 | | -3 197 390.00 |