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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 248 708.00 | 4 348 886.00 | 899 822.00 | 5 248 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803 694.00 | 2 886 314.00 | 917 379.00 | 3 803 694.00 |
AN Terrains | 19 408 850.00 | 7 085 462.00 | 12 323 387.00 | 19 408 850.00 |
AP Constructions | 67 424 118.00 | 37 978 164.00 | 29 445 954.00 | 67 424 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 310 557.00 | 32 403 269.00 | 13 907 287.00 | 46 310 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707 322.00 | 26 275 196.00 | 8 432 126.00 | 34 707 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 761 896.00 | | 10 761 896.00 | 10 761 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 911 019.00 | 110 980 065.00 | 78 930 954.00 | 189 911 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
BT Marchandises | 36 471 411.00 | 1 139 071.00 | 35 332 340.00 | 36 471 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457 934.00 | | 1 457 934.00 | 1 457 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 852 065.00 | 1 667 197.00 | 75 184 867.00 | 76 852 065.00 |
BZ Autres créances | 10 275 120.00 | | 10 275 120.00 | 10 275 120.00 |
CF Disponibilités | 6 587 062.00 | | 6 587 062.00 | 6 587 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 852 835.00 | 2 806 268.00 | 129 046 567.00 | 131 852 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 790 535.00 | 113 786 333.00 | 208 004 202.00 | 321 790 535.00 |
CU Autres participations | 2 163 480.00 | | 2 163 480.00 | 2 163 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 824 212.00 | 3 241 902.00 | | -35 824 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 015.00 | -39 066 115.00 | | 1 546 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 135.00 | 191 592.00 | | 180 135.00 |
DK Provisions réglementées | 23 763 578.00 | 24 644 252.00 | | 23 763 578.00 |
DL TOTAL (I) | 21 621 393.00 | 20 967 508.00 | | 21 621 393.00 |
DP Provisions pour risques | 57 005 907.00 | 92 808 070.00 | | 57 005 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 005 907.00 | 92 808 070.00 | | 57 005 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 929.00 | 227 799.00 | | 189 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 060 615.00 | 57 054 938.00 | | 51 060 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904 866.00 | 21 470 124.00 | | 18 904 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 036.00 | 686 215.00 | | 535 036.00 |
EA Autres dettes | 58 674 273.00 | 21 479 938.00 | | 58 674 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 364 721.00 | 100 919 016.00 | | 129 364 721.00 |
ED (V) | 12 179.00 | 22 688.00 | | 12 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 004 202.00 | 214 717 283.00 | | 208 004 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 237 371.00 | 9 960 863.00 | 415 198 234.00 | 405 237 371.00 |
FG Production vendue services | 2 811 623.00 | 1 114 824.00 | 3 926 447.00 | 2 811 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 048 994.00 | 11 075 687.00 | 419 124 682.00 | 408 048 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 883 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 930 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 731 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 716 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 823 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 714 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 994.00 | |
GE Autres charges | | | 345 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 240 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 363 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 982.00 | 49 267 566.00 | | 1 249 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 574 645.00 | 2 681 808.00 | | 3 574 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 080 258.00 | 4 610 234.00 | | 40 080 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 904 887.00 | 56 559 609.00 | | 44 904 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 430 017.00 | 489 275.00 | | 36 430 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 409.00 | 294 511.00 | | 179 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408 189.00 | 90 662 560.00 | | 3 408 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 017 616.00 | 91 446 348.00 | | 40 017 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887 270.00 | -34 886 739.00 | | 4 887 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -70 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 692.00 | 10 955.00 | | -22 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 170 102.00 | 471 626 519.00 | | 467 170 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 624 086.00 | 510 692 635.00 | | 465 624 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 015.00 | -39 066 115.00 | | 1 546 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 810 000.00 | 1 072 000.00 | 2 064 000.00 | 92 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 810 000.00 | 1 072 000.00 | 2 064 000.00 | 92 810 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 681.00 | 725.00 | | 681.00 |