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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
AP Constructions | 78 079.00 | 3 626.00 | 74 453.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 704.00 | 20 010.00 | 24 694.00 | 44 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 323.00 | 23 636.00 | 137 687.00 | 161 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 347 507.00 | | 347 507.00 | 347 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 402.00 | | 368 402.00 | 368 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 726.00 | 23 636.00 | 506 090.00 | 529 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 33 219.00 | 20 928.00 | | 33 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 339.00 | 31 292.00 | | 42 339.00 |
DL TOTAL (I) | 169 058.00 | 145 719.00 | | 169 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 4 890.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 079.00 | 417 283.00 | | 305 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 48 194.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 383.00 | 29 190.00 | | 29 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 031.00 | 499 556.00 | | 337 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 090.00 | 645 275.00 | | 506 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FG Production vendue services | 199 072.00 | | 199 072.00 | 199 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 072.00 | | 544 072.00 | 544 072.00 |
FM Production stockée | | | -308 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 658.00 | 11 963.00 | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 12 949.00 | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 704.00 | 744 157.00 | | 261 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 365.00 | 712 865.00 | | 219 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 339.00 | 31 292.00 | | 42 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 031.00 | 337 031.00 | | 337 031.00 |