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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 41 387.00 | 18 438.00 | 59 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 180.00 | 41 387.00 | 577 793.00 | 619 180.00 |
BT Marchandises | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
CF Disponibilités | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 116.00 | | 546 116.00 | 546 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 296.00 | 41 387.00 | 1 123 909.00 | 1 165 296.00 |
CU Autres participations | 521 250.00 | | 521 250.00 | 521 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 85 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 25 767.00 | 32 852.00 | | 25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | 32 915.00 | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 577 769.00 | 159 267.00 | | 577 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 441.00 | 118.00 | | 77 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 342.00 | 413 698.00 | | 428 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 12 245.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193.00 | 20 274.00 | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 140.00 | 446 589.00 | | 546 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 909.00 | 605 855.00 | | 1 123 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 287.00 | 446 589.00 | | 476 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 118.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 17 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 445.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | 11 292.00 | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 976.00 | 11 292.00 | | 93 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 029.00 | 7 767.00 | | 6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 4 911.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 829.00 | 338 051.00 | | 183 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 326.00 | 305 136.00 | | 165 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503.00 | 32 915.00 | | 18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 260.00 | | 521 000.00 | 176 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 079.00 | 619 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 079.00 | 97 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 521 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 131.00 | 9 311.00 | 10 055.00 | 42 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 131.00 | 9 311.00 | 10 055.00 | 42 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 411.00 | 7 558.00 | 31 274.00 | 77 411.00 |
VI Groupe et associés | 424 592.00 | 424 592.00 | | 424 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 140.00 | 476 287.00 | 31 274.00 | 546 140.00 |