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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
AP Constructions | 78 079.00 | 9 873.00 | 68 207.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 32 258.00 | 27 567.00 | 59 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 260.00 | 42 131.00 | 134 128.00 | 176 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CF Disponibilités | 414 516.00 | | 414 516.00 | 414 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 727.00 | | 471 727.00 | 471 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 986.00 | 42 131.00 | 605 855.00 | 647 986.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 32 852.00 | 35 558.00 | | 32 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 35 293.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 159 267.00 | 164 352.00 | | 159 267.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 296.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 118.00 | 289.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 698.00 | 314 650.00 | | 413 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 6 787.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | 29 786.00 | | 20 275.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 589.00 | 351 512.00 | | 446 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 855.00 | 583 160.00 | | 605 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FG Production vendue services | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
FM Production stockée | | | -43 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 292.00 | -45.00 | | 11 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 767.00 | 10 733.00 | | 7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 7 117.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 051.00 | 484 240.00 | | 338 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 136.00 | 448 947.00 | | 305 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 915.00 | 35 293.00 | | 32 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 747.00 | 13 990.00 | 6 605.00 | 34 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 13 990.00 | 6 605.00 | 34 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 698.00 | 413 698.00 | | 413 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 589.00 | 446 589.00 | | 446 589.00 |