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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 47 750.00 | 12 075.00 | 59 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 180.00 | 47 750.00 | 571 430.00 | 619 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425 554.00 | | 425 554.00 | 425 554.00 |
CF Disponibilités | 409 780.00 | | 409 780.00 | 409 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 335.00 | | 835 335.00 | 835 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 515.00 | 47 750.00 | 1 406 765.00 | 1 454 515.00 |
CU Autres participations | 521 250.00 | | 521 250.00 | 521 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 426.00 | 8 500.00 | | 9 426.00 |
DG Autres réserves | 5 343.00 | 25 767.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 382.00 | 18 503.00 | | 17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 557 151.00 | 577 769.00 | | 557 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 894.00 | 77 441.00 | | 69 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 602.00 | 428 342.00 | | 740 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 17 078.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 688.00 | 23 193.00 | | 23 688.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 4.00 | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 614.00 | 546 140.00 | | 849 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 765.00 | 1 123 909.00 | | 1 406 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 422.00 | 476 287.00 | | 787 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 602.00 | | | 740 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 976.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 029.00 | 6 029.00 | | -6 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 5 612.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 759.00 | 183 829.00 | | 87 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 377.00 | 165 326.00 | | 70 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 382.00 | 18 503.00 | | 17 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 180.00 | | | 619 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 250.00 | | | 521 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 387.00 | 6 363.00 | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | 6 363.00 | | 41 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 289 588.00 | 289 588.00 | | 289 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 852.00 | 7 661.00 | 31 698.00 | 69 852.00 |
VI Groupe et associés | 748 252.00 | 748 252.00 | | 748 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 554.00 | 425 554.00 | | 425 554.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 614.00 | 787 422.00 | 31 698.00 | 849 614.00 |