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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 779.00 | 221.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 25 310.00 | 28 295.00 | 53 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 505.00 | 27 089.00 | 30 416.00 | 57 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 503.00 | 27 089.00 | 137 414.00 | 164 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 147.00 | 5 369.00 | | 31 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | 57 273.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 75 273.00 | 63 742.00 | | 75 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 1 437.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 7 301.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 620.00 | 43 565.00 | | 55 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 141.00 | 52 303.00 | | 62 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 414.00 | 116 044.00 | | 137 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 141.00 | 52 303.00 | | 62 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 644.00 | | 537 644.00 | 537 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 644.00 | | 537 644.00 | 537 644.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 167.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 1 447.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | 8 366.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 9 812.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -2 646.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 19 139.00 | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 147.00 | 382 852.00 | | 540 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 120.00 | 325 579.00 | | 497 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 026.00 | 57 273.00 | | 43 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | 1 167.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 853.00 | | 7 721.00 | 55 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 57 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 53 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | | 7 721.00 | 51 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899.00 | 11 036.00 | 2 846.00 | 18 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 400.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 10 636.00 | 2 846.00 | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |