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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 546.00 | 27 290.00 | 41 256.00 | 68 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 226.00 | 29 290.00 | 45 936.00 | 75 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
CF Disponibilités | 319 742.00 | | 319 742.00 | 319 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 741.00 | | 457 741.00 | 457 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 966.00 | 29 290.00 | 503 677.00 | 532 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 745.00 | 31 147.00 | | 2 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 974.00 | 43 026.00 | | 240 974.00 |
DL TOTAL (I) | 244 819.00 | 75 273.00 | | 244 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 1 641.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 881.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 789.00 | 55 620.00 | | 226 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 858.00 | 62 141.00 | | 258 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 677.00 | 137 414.00 | | 503 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 858.00 | 62 141.00 | | 258 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 256.00 | | 1 071 256.00 | 1 071 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 256.00 | | 1 071 256.00 | 1 071 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 742.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | 3 223.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 4 965.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -2 465.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 826.00 | 11 099.00 | | 85 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 257.00 | 540 147.00 | | 1 071 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 283.00 | 497 120.00 | | 830 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 974.00 | 43 026.00 | | 240 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 505.00 | | 28 051.00 | 57 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 75 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 68 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | | 25 271.00 | 53 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 2 780.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 089.00 | 11 003.00 | 8 802.00 | 27 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 221.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 310.00 | 10 782.00 | 8 802.00 | 25 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
VW T.V.A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 858.00 | 258 858.00 | | 258 858.00 |