| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 660.00 | 57 599.00 | 67 061.00 | 124 660.00 |
040 Immobilisations financières | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 595.00 | 57 599.00 | 156 996.00 | 214 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 980.00 | 5 400.00 | 86 580.00 | 91 980.00 |
072 Créances – Autres | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
084 Disponibilités | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 501.00 | 5 400.00 | 583 101.00 | 588 501.00 |
110 Total général Actif | 803 097.00 | 62 999.00 | 740 098.00 | 803 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 239 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 098.00 | |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 660.00 | 57 599.00 | 67 061.00 | 124 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 595.00 | 57 599.00 | 156 996.00 | 214 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 980.00 | 5 400.00 | 86 580.00 | 91 980.00 |
BZ Autres créances | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
CF Disponibilités | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 501.00 | 5 400.00 | 583 101.00 | 588 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 097.00 | 62 999.00 | 740 098.00 | 803 097.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200 118.00 | 882 179.00 | | 1 200 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 550.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 12.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 202 478.00 | 888 741.00 | | 1 202 478.00 |
242 Autres charges externes. | 335 153.00 | 229 885.00 | | 335 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 5 241.00 | | 7 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 418 347.00 | 273 392.00 | | 418 347.00 |
252 Charges sociales | 188 811.00 | 118 335.00 | | 188 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 673.00 | 21 731.00 | | 24 673.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 2 779.00 | 449.00 | | 2 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 404.00 | 649 032.00 | | 982 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 075.00 | 239 709.00 | | 220 075.00 |
280 Produits financiers | | 2 758.00 | | |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 035.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 430.00 | 13 756.00 | | 3 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 108.00 | 56 861.00 | | 47 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 026.00 | 170 814.00 | | 168 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 795.00 | 21 980.00 | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 026.00 | 170 814.00 | | 168 026.00 |
DL TOTAL (I) | 176 321.00 | 198 295.00 | | 176 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 717.00 | 312 684.00 | | 300 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 109 387.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 14 225.00 | | 21 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 998.00 | 256 671.00 | | 238 998.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 261.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 777.00 | 693 229.00 | | 563 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 098.00 | 891 524.00 | | 740 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 118.00 | | 1 200 118.00 | 1 200 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 118.00 | | 1 200 118.00 | 1 200 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 1 743.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 13 756.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -13 756.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 108.00 | 56 861.00 | | 47 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 478.00 | 891 499.00 | | 1 202 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 452.00 | 720 685.00 | | 1 034 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 026.00 | 170 814.00 | | 168 026.00 |