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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 161.00 | 30 687.00 | 101 474.00 | 132 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 346.00 | 32 687.00 | 190 659.00 | 223 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BZ Autres créances | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
CF Disponibilités | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 595.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 177.00 | | 417 177.00 | 417 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 523.00 | 32 687.00 | 607 836.00 | 640 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 719.00 | 2 745.00 | | 9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 662.00 | 240 974.00 | | 312 662.00 |
DL TOTAL (I) | 327 480.00 | 244 819.00 | | 327 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 4 586.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 357.00 | 226 789.00 | | 182 357.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 356.00 | 258 858.00 | | 280 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 836.00 | 503 677.00 | | 607 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 750.00 | 258 858.00 | | 217 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 130.00 | | 1 033 130.00 | 1 033 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 130.00 | | 1 033 130.00 | 1 033 130.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 640.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 846.00 | 1 528.00 | | 12 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 674.00 | 2 168.00 | | 13 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 674.00 | -2 168.00 | | -13 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 417.00 | 85 826.00 | | 111 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 141.00 | 1 071 257.00 | | 1 033 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 479.00 | 830 283.00 | | 720 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 662.00 | 240 974.00 | | 312 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 226.00 | | 181 242.00 | 75 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 35 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 122.00 | 223 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 042.00 | 132 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 54 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | | 92 657.00 | 68 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 34 585.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 290.00 | 19 593.00 | 16 196.00 | 29 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 19 593.00 | 16 196.00 | 27 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 975.00 | 236 975.00 | | 236 975.00 |
VW T.V.A. | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 356.00 | 217 750.00 | 62 606.00 | 280 356.00 |