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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 705.00 | 25 069.00 | 48 636.00 | 73 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 005.00 | 25 069.00 | 49 936.00 | 75 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
072 Créances – Autres | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
084 Disponibilités | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
110 Total général Actif | 203 104.00 | 25 069.00 | 178 035.00 | 203 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 650.00 | 246 651.00 | | 270 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 467.00 | 82 418.00 | | 114 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 439.00 | 900.00 | | 2 439.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | 206.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 993.00 | 330 174.00 | | 388 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 012.00 | 50 538.00 | | 65 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 158.00 | 862.00 | | -2 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 578.00 | 97 704.00 | | 116 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 925.00 | -1 140.00 | | -3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 82 381.00 | 67 002.00 | | 82 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 1 707.00 | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 823.00 | 47 825.00 | | 82 823.00 |
252 Charges sociales | 12 219.00 | 6 971.00 | | 12 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 483.00 | 8 259.00 | | 11 483.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 462.00 | 279 888.00 | | 370 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 531.00 | 50 286.00 | | 18 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 62.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 1 777.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 349.00 | 58.00 | | 1 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 8 792.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 629.00 | 39 720.00 | | 14 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 266.00 | | | 43 266.00 |