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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 034.00 | 37 538.00 | 63 496.00 | 101 034.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 534.00 | 37 538.00 | 74 996.00 | 112 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
060 Stock marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
072 Créances – Autres | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
084 Disponibilités | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
110 Total général Actif | 250 299.00 | 37 538.00 | 212 761.00 | 250 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 445.00 | 270 650.00 | | 270 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 808.00 | 114 467.00 | | 178 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 594.00 | 2 439.00 | | 594.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 1 437.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 874.00 | 388 993.00 | | 453 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 283.00 | 65 012.00 | | 71 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -516.00 | -2 158.00 | | -516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 720.00 | 116 578.00 | | 137 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754.00 | -3 925.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 101 908.00 | 82 381.00 | | 101 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 6 005.00 | | 6 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 461.00 | 82 823.00 | | 95 461.00 |
252 Charges sociales | 12 076.00 | 12 219.00 | | 12 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 041.00 | 11 483.00 | | 13 041.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 45.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 161.00 | 370 462.00 | | 438 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 713.00 | 18 531.00 | | 15 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 283.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 646.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 485.00 | 1 349.00 | | 3 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 2 190.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 611.00 | 14 629.00 | | 10 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 928.00 | | | 928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -928.00 | | | -928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |