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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 025.00 | 54 517.00 | 49 508.00 | 104 025.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 525.00 | 54 517.00 | 61 008.00 | 115 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
072 Créances – Autres | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
084 Disponibilités | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
110 Total général Actif | 253 056.00 | 54 517.00 | 198 539.00 | 253 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 007.00 | | | 73 007.00 |