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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 852.00 | 59 825.00 | 38 027.00 | 97 852.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 652.00 | 59 825.00 | 48 827.00 | 108 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
072 Créances – Autres | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
084 Disponibilités | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 580.00 | | 221 580.00 | 221 580.00 |
110 Total général Actif | 330 232.00 | 59 825.00 | 270 407.00 | 330 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 380.00 | | | 67 380.00 |