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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 049.00 | 258.00 | 1 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 3 453.00 | 1 244.00 | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 617.00 | 1 355.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 203.00 | 5 545.00 | 11 657.00 | 17 203.00 |
BT Marchandises | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 916.00 | 8 034.00 | 212 882.00 | 220 916.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 542.00 | 8 034.00 | 280 508.00 | 288 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 745.00 | 13 580.00 | 292 165.00 | 305 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 228.00 | -42 106.00 | | -22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 183.00 | 19 878.00 | | 40 183.00 |
DL TOTAL (I) | 67 955.00 | 27 772.00 | | 67 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 085.00 | 67.00 | | 28 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 905.00 | 30 407.00 | | 30 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 140 548.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | 49 515.00 | | 70 316.00 |
EA Autres dettes | | 3 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 211.00 | 230 871.00 | | 224 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 165.00 | 258 643.00 | | 292 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 211.00 | 230 871.00 | | 202 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 67.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 467.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 621.00 | 671 522.00 | | 856 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 438.00 | 651 644.00 | | 816 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 183.00 | 19 878.00 | | 40 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 1 074.00 | | 4 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723.00 | 327.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 748.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 916.00 | | | 220 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 6 000.00 | 22 000.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 339.00 | 243 539.00 | 8 800.00 | 252 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 211.00 | 202 211.00 | 22 000.00 | 224 211.00 |