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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 434.00 | 16 346.00 | 3 088.00 | 19 434.00 |
AH Fonds commercial | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 8 258.00 | 9 682.00 | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 324.00 | 22 436.00 | 33 888.00 | 56 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 5 123.00 | 3 335.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 771.00 | 54 856.00 | 75 915.00 | 130 771.00 |
BT Marchandises | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 404.00 | 993.00 | 341 411.00 | 342 404.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 223.00 | 993.00 | 530 230.00 | 531 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 994.00 | 55 849.00 | 606 145.00 | 661 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 127 308.00 | 55 612.00 | | 127 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 494.00 | 48 660.00 | | 78 494.00 |
DL TOTAL (I) | 257 784.00 | 156 253.00 | | 257 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 019.00 | 43 345.00 | | 32 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 517.00 | 51 857.00 | | 52 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 673.00 | 163 290.00 | | 156 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 049.00 | 113 344.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 361.00 | 371 835.00 | | 348 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 145.00 | 528 089.00 | | 606 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 781.00 | 371 835.00 | | 323 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 208.00 | | 30 562.00 | 100 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | | 5 662.00 | 48 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | 24 900.00 | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326.00 | 16 531.00 | | 38 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 681.00 | 7 922.00 | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 8 609.00 | | 18 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 018.00 | 8 541.00 | 23 476.00 | 32 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 411.00 | 356 611.00 | 8 800.00 | 365 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 257.00 | 323 780.00 | 23 476.00 | 347 257.00 |