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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 10 654.00 | 967.00 | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 11 924.00 | 6 016.00 | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 817.00 | 33 451.00 | 27 366.00 | 60 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 585.00 | 6 228.00 | 3 357.00 | 9 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 740.00 | 64 949.00 | 60 791.00 | 125 740.00 |
BT Marchandises | 172 551.00 | | 172 551.00 | 172 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 533.00 | 417.00 | 340 116.00 | 340 533.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 379.00 | 417.00 | 599 963.00 | 600 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 119.00 | 65 366.00 | 660 753.00 | 726 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 982.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 784.00 | 127 308.00 | | 202 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 427.00 | 78 494.00 | | 54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 312 211.00 | 257 784.00 | | 312 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 32 019.00 | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 52 517.00 | | 2 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 335.00 | 156 673.00 | | 232 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 188.00 | 106 049.00 | | 108 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 542.00 | 348 361.00 | | 348 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 753.00 | 606 145.00 | | 660 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 770.00 | | 11 582.00 | 130 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 613.00 | 125 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 813.00 | 46 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 782.00 | | 11 582.00 | 64 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 856.00 | 17 906.00 | 7 813.00 | 54 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 5 787.00 | 7 813.00 | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 12 119.00 | | 27 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 588.00 | 346 588.00 | | 346 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 040.00 | 352 040.00 | | 352 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |