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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 3 351.00 | 5 449.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 2 224.00 | 3 698.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 223.00 | 11 130.00 | 16 093.00 | 27 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 1 337.00 | 4 396.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 907.00 | 19 350.00 | 55 557.00 | 74 907.00 |
BT Marchandises | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 571.00 | | 472 571.00 | 472 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 478.00 | 19 350.00 | 528 129.00 | 547 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 55 612.00 | 17 955.00 | | 55 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | 39 639.00 | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 156 253.00 | 107 594.00 | | 156 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 345.00 | 22 115.00 | | 43 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 857.00 | 21 362.00 | | 51 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 290.00 | 73 939.00 | | 163 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 384.00 | 77 371.00 | | 113 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 875.00 | 195 266.00 | | 371 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 129.00 | 302 859.00 | | 528 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 202.00 | | 42 704.00 | 32 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | 26 417.00 | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | | 16 286.00 | 16 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 11 056.00 | | 8 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 5 149.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 5 907.00 | | 6 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 1 987.00 | 2 650.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 1 987.00 | 2 650.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 1 987.00 | 2 650.00 | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 885.00 | 408 885.00 | | 408 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 625.00 | 411 825.00 | 8 800.00 | 420 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 875.00 | 371 875.00 | | 371 875.00 |