| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 179.00 | 9 321.00 | 51 858.00 | 61 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 839.00 | 15 553.00 | 68 286.00 | 83 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 373.00 | 45 194.00 | 235 179.00 | 280 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 348.00 | | 613 348.00 | 613 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 537.00 | 70 863.00 | 969 674.00 | 1 040 537.00 |
BT Marchandises | 354 662.00 | | 354 662.00 | 354 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
BZ Autres créances | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CF Disponibilités | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 445.00 | | 491 445.00 | 491 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 982.00 | 70 863.00 | 1 461 119.00 | 1 531 982.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 251.00 | -4 121.00 | | -1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 232.00 | 2 870.00 | | -126 232.00 |
DL TOTAL (I) | 132 516.00 | 48 749.00 | | 132 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 213.00 | 6 051.00 | | 7 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 213.00 | 6 051.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 442.00 | 1 274 145.00 | | 1 155 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 302.00 | 6 666.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | 204 210.00 | | 114 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | 28 362.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 389.00 | 1 513 383.00 | | 1 321 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 119.00 | 1 568 183.00 | | 1 461 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 967.00 | 249 238.00 | | 165 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 016.00 | | 49 171.00 | 377 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 041.00 | | 49 171.00 | 315 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 216.00 | 57 647.00 | | 13 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 5 913.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 51 734.00 | | 9 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 051.00 | 1 162.00 | | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | 1 162.00 | | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 348.00 | | | 613 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 442.00 | 20.00 | 1 155 422.00 | 1 155 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VP Divers | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 799.00 | 101 449.00 | 614 350.00 | 715 799.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 087.00 | 155 665.00 | 1 155 422.00 | 1 311 087.00 |