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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 179.00 | 35 903.00 | 25 276.00 | 61 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 275.00 | 89 070.00 | 31 205.00 | 120 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 002.00 | 161 056.00 | 88 946.00 | 250 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 082.00 | | 606 082.00 | 606 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 261.00 | 287 649.00 | 753 612.00 | 1 041 261.00 |
BT Marchandises | 403 820.00 | | 403 820.00 | 403 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 847.00 | 6 196.00 | 187 651.00 | 193 847.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 235.00 | 6 196.00 | 873 039.00 | 879 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 496.00 | 293 845.00 | 1 626 651.00 | 1 920 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608 184.00 | | | 608 184.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DH Report à nouveau | | -53 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 436.00 | 106 774.00 | | 91 436.00 |
DL TOTAL (I) | 464 427.00 | 372 991.00 | | 464 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 488.00 | 8 894.00 | | 2 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488.00 | 8 894.00 | | 2 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 596.00 | 29 980.00 | | 7 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 681.00 | 714 008.00 | | 719 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 978.00 | 82 472.00 | | 94 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 558.00 | 256 003.00 | | 261 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 921.00 | 84 977.00 | | 75 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 735.00 | 1 167 441.00 | | 1 159 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 651.00 | 1 549 326.00 | | 1 626 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 756.00 | 370 961.00 | | 1 064 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 627.00 | | 36 234.00 | 1 010 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 608 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 041 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 370 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 649.00 | | 22 629.00 | 349 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 180.00 | | 13 605.00 | 598 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 278.00 | 45 217.00 | 1 847.00 | 244 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 590.00 | 5 932.00 | | 31 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | 39 285.00 | 1 847.00 | 212 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 894.00 | | 6 405.00 | 8 894.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 2 218.00 | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 2 218.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 2 218.00 | 6 405.00 | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 558.00 | 261 558.00 | | 261 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 082.00 | 606 082.00 | | 606 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 186 411.00 | 186 411.00 | | 186 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 719 681.00 | 719 681.00 | | 719 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 009.00 | 824 009.00 | | 824 009.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 756.00 | 1 064 756.00 | | 1 064 756.00 |