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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 179.00 | 19 954.00 | 41 225.00 | 61 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 567.00 | 46 747.00 | 44 820.00 | 91 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 390.00 | 122 388.00 | 180 001.00 | 302 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 987.00 | | 581 987.00 | 581 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 020.00 | 189 884.00 | 850 136.00 | 1 040 020.00 |
BT Marchandises | 328 015.00 | | 328 015.00 | 328 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 720.00 | 1 760.00 | 86 960.00 | 88 720.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 226.00 | 1 760.00 | 490 466.00 | 492 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 247.00 | 191 645.00 | 1 340 602.00 | 1 532 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 089.00 | | | 584 089.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 260 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | | -127 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 663.00 | 7 984.00 | | -78 663.00 |
DL TOTAL (I) | 241 337.00 | 140 500.00 | | 241 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 907.00 | 9 189.00 | | 10 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 907.00 | 9 189.00 | | 10 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 225.00 | 85 327.00 | | 63 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 149.00 | 1 042 689.00 | | 827 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 698.00 | 26 488.00 | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 468.00 | 297 756.00 | | 138 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 818.00 | 54 401.00 | | 50 818.00 |
EA Autres dettes | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 357.00 | 1 508 478.00 | | 1 088 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 602.00 | 1 658 167.00 | | 1 340 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709.00 | 402 581.00 | | 200 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 490.00 | | 35 564.00 | 1 137 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 630.00 | 584 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 034.00 | 1 040 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | 393 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 797.00 | | 35 564.00 | 379 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 720.00 | | | 695 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 314.00 | 64 579.00 | 5 008.00 | 130 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 5 316.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 881.00 | 59 263.00 | 5 009.00 | 114 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 189.00 | 1 718.00 | | 9 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 1 718.00 | | 10 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 987.00 | 581 987.00 | | 581 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 225.00 | 22 213.00 | 41 012.00 | 63 225.00 |
VI Groupe et associés | 827 136.00 | -19 500.00 | 846 636.00 | 827 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 961.00 | 698 961.00 | | 698 961.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 660.00 | 192 012.00 | 887 648.00 | 1 079 660.00 |