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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 003.00 | 616.00 | 1 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 179.00 | 30 587.00 | 30 592.00 | 61 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 336.00 | 76 913.00 | 24 423.00 | 101 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 312.00 | 135 774.00 | 112 538.00 | 248 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 077.00 | | 596 077.00 | 596 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 627.00 | 244 278.00 | 766 349.00 | 1 010 627.00 |
BT Marchandises | 350 777.00 | | 350 777.00 | 350 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 576.00 | 3 978.00 | 155 598.00 | 159 576.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 955.00 | 3 978.00 | 782 977.00 | 786 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 582.00 | 248 256.00 | 1 549 326.00 | 1 797 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 179.00 | | | 598 179.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 783.00 | -78 663.00 | | -53 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 774.00 | 24 880.00 | | 106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 372 991.00 | 266 217.00 | | 372 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 894.00 | 8 583.00 | | 8 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 894.00 | 8 583.00 | | 8 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 980.00 | 52 133.00 | | 29 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 008.00 | 646 445.00 | | 714 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 003.00 | 273 634.00 | | 256 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 977.00 | 55 250.00 | | 84 977.00 |
EA Autres dettes | | 15 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 441.00 | 1 042 842.00 | | 1 167 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 326.00 | 1 317 642.00 | | 1 549 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 961.00 | 1 042 842.00 | | 370 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 935.00 | | 20 064.00 | 1 041 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 372.00 | 1 010 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 372.00 | 349 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 974.00 | | 824.00 | 61 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 888.00 | | 12 133.00 | 388 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 073.00 | | 7 107.00 | 591 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 645.00 | 49 392.00 | 36 758.00 | 231 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 066.00 | 5 525.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 579.00 | 43 867.00 | 36 758.00 | 205 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 583.00 | 311.00 | | 8 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 2 218.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 2 218.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 343.00 | 2 529.00 | | 10 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VI Groupe et associés | 714 008.00 | | 714 008.00 | 714 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 043.00 | 780 043.00 | | 780 043.00 |
VW T.V.A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 969.00 | 370 961.00 | 714 008.00 | 1 084 969.00 |