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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 2 773.00 | 2 425.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 43 213.00 | 69 774.00 | 112 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 509.00 | | 367 509.00 | 367 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 194.00 | 45 986.00 | 490 208.00 | 536 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 601.00 | 42 356.00 | 20 244.00 | 62 601.00 |
BZ Autres créances | 541 964.00 | | 541 964.00 | 541 964.00 |
CF Disponibilités | 1 481 699.00 | | 1 481 699.00 | 1 481 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 140.00 | 42 356.00 | 2 057 784.00 | 2 100 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 334.00 | 88 343.00 | 2 547 991.00 | 2 636 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 864.00 | 28 617.00 | | 125 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 516.00 | 109 247.00 | | 56 516.00 |
DL TOTAL (I) | 314 381.00 | 269 864.00 | | 314 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 333.00 | 59 976.00 | | 307 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 217.00 | 624 251.00 | | 212 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 46 089.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 634.00 | 298 194.00 | | 249 634.00 |
EA Autres dettes | 1 429 554.00 | 1 938 576.00 | | 1 429 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 611.00 | 2 967 086.00 | | 2 233 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 991.00 | 3 236 950.00 | | 2 547 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 209.00 | 2 922 021.00 | | 1 989 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 991.00 | | 329 203.00 | 206 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 491.00 | | 329 203.00 | 156 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 25 938.00 | | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 25 938.00 | | 20 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | 42 356.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | 42 356.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | 42 356.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 356.00 | 8 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 790.00 | 152 790.00 | | 152 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 554.00 | 1 429 554.00 | | 1 429 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VB T. V. A. | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 333.00 | 62 932.00 | 223 986.00 | 307 333.00 |
VI Groupe et associés | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 766.00 | | | 410 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 940.00 | 576 084.00 | 44 856.00 | 620 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 611.00 | 1 989 209.00 | 223 986.00 | 2 233 611.00 |