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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 5 085.00 | 63.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 048.00 | 216 610.00 | 454 438.00 | 671 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 197.00 | 221 695.00 | 518 502.00 | 740 197.00 |
BT Marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 254 296.00 | | 254 296.00 | 254 296.00 |
CF Disponibilités | 168 624.00 | | 168 624.00 | 168 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 522.00 | | 455 522.00 | 455 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 719.00 | 221 695.00 | 974 024.00 | 1 195 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 171 274.00 | 163 311.00 | | 171 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 381.00 | 7 964.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 311 655.00 | 303 274.00 | | 311 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 230 187.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 505.00 | 182 460.00 | | 228 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 31 048.00 | | 36 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 394.00 | 100 203.00 | | 191 394.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 18 081.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 369.00 | 561 977.00 | | 662 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 024.00 | 865 252.00 | | 974 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 496.00 | 406 278.00 | | 534 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 792.00 | | 126 439.00 | 678 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 034.00 | 740 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 034.00 | 676 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 292.00 | | 112 939.00 | 628 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 13 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 913.00 | 97 719.00 | 56 937.00 | 180 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 913.00 | 97 719.00 | 56 937.00 | 180 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 72 627.00 | 127 873.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 228 505.00 | 228 505.00 | | 228 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 788.00 | 279 788.00 | 16 000.00 | 295 788.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 369.00 | 534 496.00 | 127 873.00 | 662 369.00 |