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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 5 177.00 | 512.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 049.00 | 306 089.00 | 388 960.00 | 695 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 738.00 | 311 267.00 | 405 471.00 | 716 738.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 233 361.00 | | 233 361.00 | 233 361.00 |
CF Disponibilités | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 932.00 | | 447 932.00 | 447 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 670.00 | 311 267.00 | 853 403.00 | 1 164 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 655.00 | 171 274.00 | | 151 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | 8 381.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 287 798.00 | 311 655.00 | | 287 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 906.00 | 200 500.00 | | 127 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 871.00 | 228 505.00 | | 72 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 36 272.00 | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 662.00 | 191 394.00 | | 329 662.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 606.00 | 662 369.00 | | 565 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 403.00 | 974 024.00 | | 853 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 637.00 | 534 496.00 | | 510 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 197.00 | | 29 832.00 | 740 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 290.00 | 716 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 700 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 197.00 | | 29 832.00 | 676 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 695.00 | 94 688.00 | 5 116.00 | 221 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 695.00 | 94 688.00 | 5 116.00 | 221 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 906.00 | 72 936.00 | 54 969.00 | 127 906.00 |
VI Groupe et associés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 534.00 | 256 534.00 | 16 000.00 | 272 534.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 606.00 | 510 637.00 | 54 969.00 | 565 606.00 |