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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 4 732.00 | 466.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 094.00 | 176 181.00 | 446 913.00 | 623 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 792.00 | 180 913.00 | 497 879.00 | 678 792.00 |
BZ Autres créances | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
CF Disponibilités | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 373.00 | | 367 373.00 | 367 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 165.00 | 180 913.00 | 865 252.00 | 1 046 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 163 311.00 | 170 381.00 | | 163 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 964.00 | 4 930.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 303 274.00 | 307 311.00 | | 303 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 187.00 | 254 344.00 | | 230 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 460.00 | 127 208.00 | | 182 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | 32 183.00 | | 31 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 203.00 | 117 352.00 | | 100 203.00 |
EA Autres dettes | 18 081.00 | 20 995.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 977.00 | 552 083.00 | | 561 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 252.00 | 989 795.00 | | 865 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 278.00 | 370 818.00 | | 406 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 9 870.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 799.00 | | 73 750.00 | 605 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 678 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 628 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 299.00 | | 73 750.00 | 555 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 065.00 | 72 983.00 | 135.00 | 108 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 065.00 | 72 983.00 | 135.00 | 108 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 427.00 | 73 728.00 | 155 699.00 | 229 427.00 |
VI Groupe et associés | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 077.00 | 209 077.00 | | 209 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 265.00 | 271 765.00 | 2 500.00 | 274 265.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 977.00 | 406 278.00 | 155 699.00 | 561 977.00 |