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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 900.00 | 22 100.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | 7 900.00 | 172 100.00 | 180 000.00 |
060 Stock marchandises | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | 1 293.00 | 1 212.00 | 2 505.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 759.00 | 1 293.00 | 88 466.00 | 89 759.00 |
110 Total général Actif | 269 759.00 | 9 193.00 | 260 566.00 | 269 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 137.00 | 230 341.00 | | 136 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 153.00 | 2 021.00 | | 2 153.00 |
230 Autres produits | 2 849.00 | 4 616.00 | | 2 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 139.00 | 236 978.00 | | 141 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 328.00 | 141 256.00 | | 65 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 103.00 | -44 504.00 | | -6 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -98.00 | -3 062.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 29 459.00 | 57 639.00 | | 29 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 7 103.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 271.00 | 6 279.00 | | 15 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 4 900.00 | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 367.00 | 1 442.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 4.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 822.00 | 171 056.00 | | 108 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 317.00 | 65 922.00 | | 32 317.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 3 567.00 | 6 043.00 | | 3 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 4 362.00 | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 552.00 | 55 603.00 | | 26 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 516.00 | | | 516.00 |