| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 178.00 | 14 172.00 | 22 006.00 | 36 178.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 828.00 | 14 172.00 | 172 656.00 | 186 828.00 |
060 Stock marchandises | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 917.00 | 389.00 | 528.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 973.00 | 389.00 | 58 584.00 | 58 973.00 |
110 Total général Actif | 245 801.00 | 14 561.00 | 231 240.00 | 245 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 448.00 | 134 952.00 | | 117 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 073.00 | | |
230 Autres produits | 1 372.00 | 4.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 821.00 | 138 028.00 | | 118 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 177.00 | 46 161.00 | | 66 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 741.00 | 6 956.00 | | -9 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 723.00 | 27 804.00 | | 40 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 191.00 | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 837.00 | 21 434.00 | | 14 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 3 000.00 | | 3 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | 2.00 | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 983.00 | 105 527.00 | | 116 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 839.00 | 32 501.00 | | 1 839.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 810.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 3 296.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276.00 | 27 395.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |