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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 178.00 | 21 408.00 | 14 770.00 | 36 178.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 828.00 | 21 408.00 | 165 420.00 | 186 828.00 |
060 Stock marchandises | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | 389.00 | 5 748.00 | 6 137.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 495.00 | 389.00 | 77 105.00 | 77 495.00 |
110 Total général Actif | 264 323.00 | 21 797.00 | 242 526.00 | 264 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 035.00 | 116 454.00 | | 156 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 664.00 | 642.00 | | 1 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 6 319.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 708.00 | 126 415.00 | | 157 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 616.00 | 33 835.00 | | 73 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 459.00 | 5 079.00 | | -16 459.00 |
242 Autres charges externes. | 29 520.00 | 23 313.00 | | 29 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 307.00 | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 205.00 | 15 218.00 | | 17 205.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 301.00 | 81 373.00 | | 111 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 406.00 | 45 042.00 | | 46 406.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 6.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 225.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 5 867.00 | | 7 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 062.00 | 35 786.00 | | 38 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 828.00 | | | 186 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |