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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 178.00 | 17 790.00 | 18 388.00 | 36 178.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 828.00 | 17 790.00 | 169 038.00 | 186 828.00 |
060 Stock marchandises | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 388.00 | 389.00 | 2 999.00 | 3 388.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 936.00 | 389.00 | 66 547.00 | 66 936.00 |
110 Total général Actif | 253 765.00 | 18 179.00 | 235 585.00 | 253 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 454.00 | 117 448.00 | | 116 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 642.00 | | | 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 319.00 | 1 372.00 | | 6 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 415.00 | 118 821.00 | | 126 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 835.00 | 66 177.00 | | 33 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 079.00 | -9 741.00 | | 5 079.00 |
242 Autres charges externes. | 23 313.00 | 40 723.00 | | 23 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 28.00 | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 218.00 | 14 837.00 | | 15 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 3 272.00 | | 3 618.00 |
256 Dotations aux provisions | | 389.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1 296.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 373.00 | 116 983.00 | | 81 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 042.00 | 1 839.00 | | 45 042.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 482.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 170.00 | 48.00 | | 2 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 41.00 | | 5 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 786.00 | 276.00 | | 35 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 828.00 | | | 186 828.00 |