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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 670.00 | 1 008.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 320.00 | 670.00 | 623 651.00 | 624 320.00 |
BZ Autres créances | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 217.00 | 670.00 | 670 547.00 | 671 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 625.00 | | 619 625.00 | 619 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 396.00 | | | -16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 773.00 | -16 396.00 | | 109 773.00 |
DK Provisions réglementées | 9 021.00 | 4 691.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 252 398.00 | 138 295.00 | | 252 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 379.00 | 416 699.00 | | 348 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 665.00 | 79 195.00 | | 68 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 960.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 18.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 149.00 | 496 872.00 | | 418 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 547.00 | 635 167.00 | | 670 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 4 691.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -4 691.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 138.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228.00 | 16 534.00 | | 10 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 773.00 | -16 396.00 | | 109 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 860.00 | | | 623 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 332.00 | | 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 332.00 | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 691.00 | 4 330.00 | | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | 4 330.00 | | 4 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 379.00 | 69 372.00 | 279 007.00 | 348 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
VP Divers | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 704.00 | 45 685.00 | 3 019.00 | 48 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 149.00 | 70 478.00 | 279 007.00 | 418 149.00 |