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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 341.00 | 337.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 131.00 | 1 341.00 | 707 790.00 | 709 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 241.00 | 1 341.00 | 757 900.00 | 759 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 704 435.00 | | 704 435.00 | 704 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 151 918.00 | 78 377.00 | | 151 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 789.00 | 73 542.00 | | 60 789.00 |
DK Provisions réglementées | 17 681.00 | 13 351.00 | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 395 388.00 | 330 269.00 | | 395 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 264.00 | 279 256.00 | | 209 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 161.00 | 85 723.00 | | 151 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 032.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 513.00 | 366 128.00 | | 362 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 900.00 | 696 397.00 | | 757 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -4 330.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 310.00 | -4 125.00 | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 635.00 | 85 004.00 | | 70 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846.00 | 11 462.00 | | 9 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 789.00 | 73 542.00 | | 60 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 133.00 | | 71 998.00 | 637 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 455.00 | | 71 998.00 | 635 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 335.00 | | 1 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005.00 | 335.00 | | 1 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 351.00 | 4 330.00 | | 13 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 351.00 | 4 330.00 | | 13 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 264.00 | 71 023.00 | 138 241.00 | 209 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 690.00 | 25 761.00 | 77 929.00 | 103 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 513.00 | 224 271.00 | 138 241.00 | 362 513.00 |