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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 650.00 | 27.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 407.00 | 1 650.00 | 717 757.00 | 719 407.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 394.00 | 1 650.00 | 732 745.00 | 734 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 712.00 | | 714 712.00 | 714 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 212 707.00 | 151 918.00 | | 212 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 178.00 | 60 789.00 | | 66 178.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 17 681.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 465 535.00 | 395 388.00 | | 465 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 392.00 | 209 264.00 | | 138 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 762.00 | 151 161.00 | | 127 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 2 088.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 210.00 | 362 513.00 | | 267 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 745.00 | 757 900.00 | | 732 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 4 330.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | -4 330.00 | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 822.00 | -3 310.00 | | -6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 005.00 | 70 635.00 | | 71 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827.00 | 9 846.00 | | 4 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 178.00 | 60 789.00 | | 66 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 131.00 | | 10 277.00 | 709 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 454.00 | | 10 277.00 | 707 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 309.00 | | 1 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | 309.00 | | 1 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 681.00 | 3 969.00 | | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 681.00 | 3 969.00 | | 17 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 392.00 | 71 864.00 | 66 528.00 | 138 392.00 |
VI Groupe et associés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 765.00 | 10 560.00 | 88 206.00 | 98 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 210.00 | 200 682.00 | 66 528.00 | 267 210.00 |