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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 673.00 | 4.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 879.00 | | 778 879.00 | 778 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 575.00 | 1 673.00 | 781 901.00 | 783 575.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 978.00 | 1 673.00 | 799 305.00 | 800 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 278 885.00 | 212 707.00 | | 278 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 167.00 | 66 178.00 | | 48 167.00 |
DK Provisions réglementées | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 513 701.00 | 465 535.00 | | 513 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 629.00 | 138 392.00 | | 66 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 756.00 | 127 762.00 | | 207 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 056.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 603.00 | 267 210.00 | | 285 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 305.00 | 732 745.00 | | 799 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 042.00 | -6 822.00 | | -14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 997.00 | 71 005.00 | | 40 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 171.00 | 4 827.00 | | -7 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 167.00 | 66 178.00 | | 48 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 407.00 | | | 719 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 730.00 | | 64 167.00 | 717 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 23.00 | | 1 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 23.00 | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 883.00 | 1 510.00 | 152 373.00 | 153 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 603.00 | 285 603.00 | | 285 603.00 |