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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 701.00 | | 5 546 701.00 | 5 546 701.00 |
BZ Autres créances | 3 887 780.00 | | 3 887 780.00 | 3 887 780.00 |
CF Disponibilités | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 814.00 | | 3 944 814.00 | 3 944 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 515.00 | | 9 491 515.00 | 9 491 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 631 455.00 | | | 3 631 455.00 |
CU Autres participations | 5 546 701.00 | | 5 546 701.00 | 5 546 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 616 700.00 | 120 000.00 | | 5 616 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 908.00 | -1 324.00 | | -148 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 468.00 | 118 676.00 | | 5 466 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004 141.00 | 3 828 125.00 | | 4 004 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 1 573.00 | | 11 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 025 047.00 | 3 829 699.00 | | 4 025 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 515.00 | 3 948 375.00 | | 9 491 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 502.00 | 3 829 699.00 | | 278 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 317.00 | 31 580.00 | | 221 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 225.00 | 32 905.00 | | 370 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 908.00 | -1 324.00 | | -148 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 001.00 | | 5 496 700.00 | 50 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 001.00 | | 5 496 700.00 | 50 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 884 353.00 | | | 3 884 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 141.00 | 257 596.00 | 3 746 545.00 | 4 004 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 780.00 | 256 325.00 | 3 631 455.00 | 3 887 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 047.00 | 278 502.00 | 3 746 545.00 | 4 025 047.00 |