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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 705.00 | | 5 546 705.00 | 5 546 705.00 |
BZ Autres créances | 3 012 535.00 | | 3 012 535.00 | 3 012 535.00 |
CF Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 886.00 | | 3 036 886.00 | 3 036 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 591.00 | | 8 583 591.00 | 8 583 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 921 256.00 | | | 2 921 256.00 |
CU Autres participations | 5 546 705.00 | | 5 546 705.00 | 5 546 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 616 700.00 | 5 616 700.00 | | 5 616 700.00 |
DH Report à nouveau | -882 594.00 | -826 494.00 | | -882 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 880.00 | -56 100.00 | | -208 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 227.00 | 4 734 106.00 | | 4 525 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 219.00 | 3 792 436.00 | | 4 054 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 3 200.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 039.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 364.00 | 3 798 676.00 | | 4 058 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 591.00 | 8 532 782.00 | | 8 583 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 054 219.00 | | | 4 054 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 712.00 | 179 425.00 | | 176 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 591.00 | 235 525.00 | | 385 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 880.00 | -56 100.00 | | -208 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 705.00 | | | 5 546 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546 705.00 | | | 5 546 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 095.00 | 88 839.00 | 2 921 256.00 | 3 010 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 908 605.00 | 169 928.00 | | 3 908 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 535.00 | 91 279.00 | 2 921 256.00 | 3 012 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 364.00 | 319 687.00 | | 4 058 364.00 |