| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 706.00 | | 5 546 706.00 | 5 546 706.00 |
BZ Autres créances | 3 189 761.00 | | 3 189 761.00 | 3 189 761.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 157.00 | | 3 199 157.00 | 3 199 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 863.00 | | 8 745 863.00 | 8 745 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 921 256.00 | | | 2 921 256.00 |
CU Autres participations | 5 546 706.00 | | 5 546 706.00 | 5 546 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 616 700.00 | 5 616 700.00 | | 5 616 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 473.00 | -882 594.00 | | -1 091 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 549.00 | -208 880.00 | | -62 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 678.00 | 4 525 227.00 | | 4 462 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 760.00 | 4 054 219.00 | | 4 279 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 4 144.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 185.00 | 4 058 364.00 | | 4 283 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 863.00 | 8 583 591.00 | | 8 745 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 508.00 | 319 687.00 | | 544 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 229.00 | 176 712.00 | | 176 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 778.00 | 385 591.00 | | 238 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 549.00 | -208 880.00 | | -62 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 705.00 | | 1.00 | 5 546 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546 705.00 | | 1.00 | 5 546 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 324.00 | 265 068.00 | 2 921 256.00 | 3 186 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 134 146.00 | 395 469.00 | | 4 134 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 761.00 | 268 505.00 | 2 921 256.00 | 3 189 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 185.00 | 544 508.00 | | 4 283 185.00 |