| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 705.00 | | 5 546 705.00 | 5 546 705.00 |
BZ Autres créances | 2 975 272.00 | | 2 975 272.00 | 2 975 272.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 077.00 | | 2 986 077.00 | 2 986 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 782.00 | | 8 532 782.00 | 8 532 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 921 256.00 | | | 2 921 256.00 |
CU Autres participations | 5 546 705.00 | | 5 546 705.00 | 5 546 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 616 700.00 | 5 616 700.00 | | 5 616 700.00 |
DH Report à nouveau | -826 494.00 | -150 232.00 | | -826 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 100.00 | -676 261.00 | | -56 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 106.00 | 4 790 206.00 | | 4 734 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 436.00 | 3 980 156.00 | | 3 792 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 14 829.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 6 079.00 | | 3 039.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 676.00 | 4 001 064.00 | | 3 798 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 782.00 | 8 791 270.00 | | 8 532 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 676.00 | 4 001 064.00 | | 3 798 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 425.00 | 194 958.00 | | 179 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 525.00 | 871 219.00 | | 235 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 100.00 | -676 261.00 | | -56 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 701.00 | | 4.00 | 5 546 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546 701.00 | | 4.00 | 5 546 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 366.00 | 53 110.00 | 2 921 256.00 | 2 974 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 792 436.00 | 3 792 436.00 | | 3 792 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 272.00 | 54 016.00 | 2 921 256.00 | 2 975 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 676.00 | 3 798 676.00 | | 3 798 676.00 |