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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 556 382.00 | | 1 556 382.00 | 1 556 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 556 382.00 | | 1 556 382.00 | 1 556 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
110 Total général Actif | 1 631 476.00 | | 1 631 476.00 | 1 631 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 555 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
252 Charges sociales | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 587 283.00 | | | 1 587 283.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587 283.00 | | | 1 587 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |