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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 631.00 | 472.00 | 1 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 642 481.00 | | 1 642 481.00 | 1 642 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 643 583.00 | 631.00 | 1 642 952.00 | 1 643 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
110 Total général Actif | 1 754 259.00 | 631.00 | 1 753 628.00 | 1 754 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 269 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 753 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 003.00 | 196 001.00 | | 190 003.00 |
242 Autres charges externes. | 22 008.00 | 30 177.00 | | 22 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | 5 540.00 | | 8 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 988.00 | 58 874.00 | | 58 988.00 |
252 Charges sociales | 42 516.00 | 50 630.00 | | 42 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 263.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 606.00 | 145 485.00 | | 132 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 397.00 | 50 517.00 | | 57 397.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 6 663.00 | 5 557.00 | | 6 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 9 313.00 | | 10 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 084.00 | 155 647.00 | | 140 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 591 583.00 | | | 1 591 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |