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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 263.00 | 839.00 | 1 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590 481.00 | | 1 590 481.00 | 1 590 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 591 583.00 | 263.00 | 1 591 320.00 | 1 591 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
110 Total général Actif | 1 777 139.00 | 263.00 | 1 776 876.00 | 1 777 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 776 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 357.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 42 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 001.00 | 140 000.00 | | 196 001.00 |
242 Autres charges externes. | 30 177.00 | 14 726.00 | | 30 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 994.00 | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 874.00 | 50 268.00 | | 58 874.00 |
252 Charges sociales | 50 630.00 | 30 753.00 | | 50 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 485.00 | 96 741.00 | | 145 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 517.00 | 43 259.00 | | 50 517.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 8 961.00 | | 9 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 647.00 | 154 298.00 | | 155 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 156.00 | | | 200 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 556 382.00 | | | 1 556 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 156.00 | | | 200 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |