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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 998.00 | 104.00 | 1 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 651 481.00 | | 1 651 481.00 | 1 651 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 583.00 | 998.00 | 1 651 585.00 | 1 652 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
110 Total général Actif | 1 786 875.00 | 998.00 | 1 785 877.00 | 1 786 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 360 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 785 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 156.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 103 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 000.00 | 190 000.00 | | 211 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 403.00 | 190 003.00 | | 213 403.00 |
242 Autres charges externes. | 22 430.00 | 22 008.00 | | 22 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 8 727.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 895.00 | 58 988.00 | | 53 895.00 |
252 Charges sociales | 35 873.00 | 42 516.00 | | 35 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 471.00 | 132 606.00 | | 114 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 932.00 | 57 397.00 | | 98 932.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 639.00 | 6 663.00 | | 5 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 10 650.00 | | 22 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 727.00 | 140 084.00 | | 170 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 339 156.00 | | | 339 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 643 583.00 | | | 1 643 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339 156.00 | | | 339 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |